最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信诚中证信息安全指数分级A(150309) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2135724 | ||||||||
| 基金代码 | 150309 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-07 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间信息安A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2020年12月4日为折算基准日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：“信息安全”，交易代码：165523）和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：“信息安A”，交易代码：150309）办理定期份额折算业务，故信息安A将于2020年12月7日暂停交易，并将于2020年12月8日起恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月8日信息安A即时行情显示的前收盘价为2020年12月7日的信息安A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信息安A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年12月8日的前收盘价可能有较大差异，12月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020年12月7日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |