单位(元)信诚中证信息安全指数分级A(150309)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
4,812,530 |
25,985,045 |
44,919,118 |
31,827,773 |
利息收入 |
68,156 |
33,252 |
68,600 |
33,335 |
其中:存款利息收入 |
68,088 |
33,235 |
68,544 |
33,310 |
债券利息收入 |
68 |
17 |
56 |
25 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
768,318 |
-1,727,533 |
-21,240,156 |
-6,660,081 |
其中:股票投资收益 |
187,361 |
-2,034,995 |
-21,812,875 |
-6,970,022 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,848 |
5,169 |
86,871 |
12,306 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
568,109 |
302,293 |
485,849 |
297,634 |
公允价值变动收益 |
3,014,108 |
27,343,836 |
65,799,113 |
38,319,390 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
961,949 |
335,491 |
291,561 |
135,130 |
费用 |
3,708,786 |
1,591,041 |
2,471,613 |
1,149,606 |
管理人报酬 |
2,228,896 |
913,591 |
1,478,336 |
692,200 |
托管费 |
490,357 |
200,990 |
325,234 |
152,284 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
544,125 |
255,195 |
225,416 |
82,536 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
445,408 |
221,265 |
442,627 |
222,587 |
利润总额 |
1,103,744 |
24,394,005 |
42,447,505 |
30,678,167 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,103,744 |
24,394,005 |
42,447,505 |
30,678,167 |
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