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英大纯债债券A(650001)  基金公开信息
流水号 213099
基金代码 650001
公告日期 2013-05-23
编号 1
标题 英大纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 英大纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大纯债基金
基金主代码 650001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月24日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 英大基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2013年5月27日
赎回起始日 2013年5月27日
下属分级基金的基金简称 英大纯债债券A类 英大纯债债券C类
下属分级基金的交易代码 650001 650002
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理英大纯债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3日常申购、赎回业务
3．1申购与赎回的数额限制
（1）投资者通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元，投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额限制。
（2）投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
（3）各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
（4）投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额为1份。
（5）本基金可根据运作和资产配置情况，对基金的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回设定上限，或对单一账户的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回设定上限，或对单笔申购、赎回设定上限，基金管理人将每一交易日设定并在基金管理人网站上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述第（1）、（4）项规定的申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3．2申购与赎回费
（1）本基金A类基金份额在申购时收取申购费；C类基金份额在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：
费用种类 申购费率（单笔申购金额M）
A类基金份额 M≥500万 每笔1000元
200万≤M＜500万 0．30％
50万≤M＜200万 0．50％
M＜50万 0．80％
C类基金份额 0
注：本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。
（2）本基金的赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体费率如下：
费用种类 赎回费率（持有期限Y）
A类基金份额 Y＜1年 0．10％
1年≤Y＜2年 0．05％
Y≥2年 0
C类基金份额 Y＜30天 0．10％
Y≥30天 0
注：一年指365天，两年为730天。
4 定期定额投资业务
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
5 基金销售机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国建设银行股份有限公司 www．ccb．com 95533
2 广发银行股份有限公司 www．cgbchina．com．cn 400－830－8003
3 华夏银行股份有限公司 www．hxb．com．cn 95577
4 中国光大银行股份有限公司 www．cebbank．com 95595
5 英大证券有限责任公司 www．ydsc．com．cn 400－018－8688
6 海通证券股份有限公司 www．htsec．com 95553
7 中信建投证券股份有限公司 www．csc108．com 95587
8 中国银河证券股份有限公司 www．chinastock．com．cn 95551
9 国泰君安证券股份有限公司 www．gtja．com 95521
10 中信证券股份有限公司 www．cs．ecitic．com 95558
11 中信证券（浙江）有限责任公司 www．bigsun．com．cn 95548
12 招商证券股份有限公司 www．newone．com．cn 95565
13 湘财证券股份有限公司 www．xcsc．com 400－888－1551
14 平安证券股份有限公司 www．pingan．com 95511－8
15 中信万通证券有限责任公司 www．zxwt．com．cn 95548
各销售机构办理本基金日常申购、赎回业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。若增加新的销售机构，英大基金管理有限公司（以下简称"本公司"）将及时公告，敬请投资者留意。
6 其他与申购、赎回相关的事项
本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和本公司网站上公告。
7其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www．ydamc．com）查询《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》，也可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话（010－57835666，4008905288）了解本基金日常申购、赎回事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告
英大基金管理有限公司
二○一三年五月二十三日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 中国证券报
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