最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长盛中证证券公司分级A(502054) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2129910 | ||||||||
| 基金代码 | 502054 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间长盛中证全指证券份额和长盛中证全指证券A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》相关规定，长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年11月30日对在该日登记在册的长盛中证全指证券份额（即基础份额，包括场外份额和场内份额，场内简称“券商分级”，场内代码：502053）、长盛中证全指证券A份额（即A类份额，场内简称“券商A”，场内代码：502054）办理定期份额折算业务，场内基础份额和A类份额将于2020年12月1日暂停交易，并将于2020年12月2日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间长盛中证全指证券B份额（即B类份额，场内简称“券商B”，场内代码：502055）正常交易。 根据上海证券交易所相关规定，2020年12月2日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年12月1日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，A类份额折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年12月2日的前收盘价可能有较大差异。A类份额2020年12月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所相关规定，2020年12月2日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年12月1日场内基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且场内基础份额折算前的收盘价与2020年12月2日的前收盘价可能有较大差异。场内基础份额2020年12月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证证券公司份额，并终止长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2020年12月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |