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淳厚安心87个月定开债(010627)  基金公开信息
流水号 2126761
基金代码 010627
公告日期 2020-11-27
编号 1
标题 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 淳厚安心87个月定开债
基金主代码 010627
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年11月26日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《淳厚安心87个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《淳厚安心87个 月定期开放债券型证券投资基金招 募
说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】2830号
基金募集期间 自2020年11月16日至2020年11月25日止
验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月26日
募集有效认购总户数（单位：户） 440
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 7,749,998,073.83
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 0.73
募集份额（单位： 份 ）
有效认购份额 7,749,998,073.83
利息结转的份额 0.73
合计 7,749,998,074.56
其中： 募集期间基金 管 理
人运用固有 资金认购本 基
金情况
认购的基金份额（单位：份 ） -
占基金总份额比例(%) -
其他需要说明的事项 -
其中： 募集期间基金 管 理
人的从业人 员认购本基 金
情况
认购的基金份额（单位：份 ） 1,040.83
占基金总份额比例(%) 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年11月26日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）。
3 其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金运作方式为契约型、定期开放式。本基金以87个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的87个月后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的87个月后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起（包括该日）或下一个封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于10个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。
（3）基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站www.purekindfund.com或客户服务电话400-000-9738查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。
特此公告。
淳厚基金管理有限公司
2020年11月27日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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