单位净值:1.0302 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1492 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:79.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚安心87个月定开债(010627)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180205 | 18国开05 | 6,588,310,000 | 83.12 | 37 |
2 | 210307 | 21进出07 | 2,354,040,000 | 29.7 | 9 |
3 | 210204 | 21国开04 | 2,142,230,000 | 27.03 | 10 |
4 | 092018002 | 20农发清发02 | 1,390,660,000 | 17.55 | 23 |
5 | 092118001 | 21农发清发01 | 972,815,000 | 12.27 | 10 |