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| 诺德价值优势混合(570001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21239 | ||||||||
| 基金代码 | 570001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺德价值优势股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意诺德价值优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2007]87号），自2007年4月16日起向全社会公开募集，截至2007年4月16日募集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次诺德价值优势股票型证券投资基金有效认购申请金额为15,076,379,311.90元人民币, 按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额不超过80亿元规模上限的规定，本基金部分确认的比例为53.063138%，本基金最终确认的有效认购金额为7,999,999,938.56元人民币。本次募集所有资金已于2007年4月18日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的诺德价值优势股票型证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为355,206户，经比例配售后的有效确认的认购金额扣除认购费用后的募集资本金额共计人民币7,906,975,443.12元，按照每份基金份额面值1.00 元人民币折合为7,906,975,443.12份基金份额，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）、《诺德价值优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2007年4月19日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 诺德基金管理有限公司 二○○七年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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