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| 嘉实沪港深精选股票(001878) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2119675 | ||||||||
| 基金代码 | 001878 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资卫星石化非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“卫星石化”非公开发行股票的有关情况公告如下： “卫星石化”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1437号）。根据《浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量2,533,309股，限售期6个月。截至2020年11月18日，公司旗下基金持有“卫星石化（002648）”本次非公开发行股票情况如下： 基金名称 持股数 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售 期(月) 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 223,790 4,200,538.30 5,708,882.90 0.15% 0.20% 6 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 268,548 5,040,645.96 6,850,659.48 0.18% 0.25% 6 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 134,274 2,520,322.98 3,425,329.74 0.14% 0.19% 6 嘉实周期优选混合型证券投资基金 98,468 1,848,244.36 2,511,918.68 0.17% 0.23% 6 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金 653,468 12,265,594.36 16,669,968.68 0.08% 0.11% 6 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 402,823 7,560,987.71 10,276,014.73 0.16% 0.22% 6 嘉实策略增长混合型证券投资基金 358,065 6,720,880.05 9,134,238.15 0.16% 0.22% 6 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 143,226 2,688,352.02 3,653,695.26 0.16% 0.21% 6 嘉实稳健开放式证券投资基金 250,647 4,704,644.19 6,394,004.97 0.16% 0.22% 6 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年11月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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