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| 天治低碳经济混合(350002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21164 | ||||||||
| 基金代码 | 350002 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治品质优选混合型证券投资基金季度报告(2007年第1季度) | ||||||||
| 信息全文 | 天治品质优选混合型证券投资基金季度报告(2007年第1季度) 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为2007年1月1日至2007年3月31日。 二、基金产品概况 基金简称：天治品质优选 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年1月12日 报告期末基金份额总额：32,196,107.29份 投资目标：在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略：本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。 业绩比较基准：中信标普300指数×70%＋中信国债指数×30% 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在投资管理全过程中严格实施风险预算管理，在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 指标名称 2007年第1季度 基金本期净收益 20,736,172.03元 基金份额本期净收益 0.5595元 期末基金资产净值 62,226,331.39元 期末基金份额净值 1.9327元 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 2007年第1季度 23.00% 2.37% 27.96% 1.96% -4.96% 0.41% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图 注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%，债券投资比例范围为基金资产净值的0%-55%。本基金应自2005年1月12日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第11条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 谢京先生：经济学硕士,多年证券投资、基金管理从业经验。曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。现就职于天治基金管理有限公司投资管理部。 刘红兵先生：应用金融硕士，多年证券投资、基金管理从业经验。曾任职于交通银行大连分行国际业务部、New Zealand Public Trust研究部高级经理、中国民族证券公司上海投资理财部债券投资部主管，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。现就职于天治基金管理有限公司投资管理部。 （二）基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金的投资策略和业绩表现说明 2007年一季度市场经历了几次大幅度振荡后依然延续不断走高的上升趋势，当前宏观经济数据显示，国内经济仍然延续比较良好的态势。由于财富效应和投资者信心的不断增强，市场资金空前充裕。我们判断，支撑中国A股市场走好的基本因素没有改变，市场仍将延续牛市格局。 经过去年爆发性的上涨，市场整体估值水平有了很大的提高，去年那种股票普涨的情景很难再现。随着上市公司估值水平进入相对合理区域，市场振荡相对去年会变得剧烈和频繁，个股分化将在所难免。因此，本基金在一季度的投资过程中关键在于对行业和上市公司的把握，精选优势个股至关重要，并且根据市场热点的变化及时调整。业绩表现方面，2007年一季度本基金的基金份额净值增长率为23.00%，同期业绩比较基准收益率为27.96%。 本基金在构建下一阶段投资组合的过程中将继续通过财务品质、经营品质、市场品质三大品质体系优选具备长期发展潜力、价值创造能力较强的上市公司，挖掘资产重组、并购等将引发上市公司基本面的重大变化及业绩大幅度增长超出预期和估值相对合理的优质成长公司，侧重于金融证券、装备制造、电力煤炭、交通运输、钢铁和信息技术等行业。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合： 资产项目 市值(元) 占总资产比例 股票 51,721,847.61 81.29% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 8,136,221.82 12.79% 其他资产 3,766,275.42 5.92% 合计 63,624,344.85 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合： 行业分类 市值(元) 市值占净值比例 A 农、林、牧、渔业 2,684,400.00 4.31% B 采掘业 2,723,900.00 4.38% C 制造业 24,215,270.12 38.91% C0 食品、饮料 1,134,000.00 1.82% C1 纺织、服装、皮毛 2,817,113.00 4.53% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,159,954.32 3.47% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 5,522,000.00 8.87% C7 机械、设备、仪表 12,582,202.80 20.22% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,812,932.00 6.13% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 4,539,529.01 7.30% G 信息技术业 5,133,400.00 8.25% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 6,953,416.48 11.17% J 房地产业 1,659,000.00 2.67% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 51,721,847.61 83.12% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细： 序号 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 市值占净值比例 1 600177 雅 戈 尔 180,700 2,817,113.00 4.53% 2 600036 招商银行 155,053 2,694,821.14 4.33% 3 600438 通威股份 120,000 2,684,400.00 4.31% 4 600030 中信证券 60,000 2,581,800.00 4.15% 5 600627 上电股份 100,000 2,383,000.00 3.83% 6 600299 星新材料 80,117 2,159,954.32 3.47% 7 000063 中兴通讯 46,000 2,019,400.00 3.25% 8 600835 上海机电 135,000 2,011,500.00 3.23% 9 600900 长江电力 150,800 1,966,432.00 3.16% 10 600050 中国联通 340,000 1,921,000.00 3.09% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合： 本报告期末本基金无债券投资。 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细： 本报告期末本基金无债券投资。 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细： 本报告期末本基金无权证投资。 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细： 本报告期末本基金无资产支持证券投资。 （八）投资组合报告附注： 1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、期末其他资产构成： 项目 金额（元） 交易保证金 2,500,000.00 应收证券清算款 1,149,029.26 应收利息 3,728.86 待摊费用 40,442.40 应收申购款 73,074.90 合计 3,766,275.42 4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细： 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、开放式基金份额变动 项目 份数（份） 报告期初基金份额总额 40,622,746.61 报告期间基金总申购份额 3,486,781.08 报告期间基金总赎回份额 11,913,420.40 报告期末基金份额总额 32,196,107.29 七、备查文件目录 1、天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治基金管理有限公司营业执照、公司章程 3、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同 4、天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 备查文件存放地点：天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2007年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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