基金经理：许家涵
| 单位净值:0.9886 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:3.5136 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治低碳经济混合(350002)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -22,377,871 | 11,550,322 | -21,763,666 | -22,128,180 |
| 利息收入 | 146,518 | 68,424 | 152,856 | 76,952 |
| 其中：存款利息收入 | 146,518 | 68,424 | 152,250 | 76,345 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 607 | 607 |
| 投资收益 | -23,468,911 | 7,004,030 | -13,579,923 | -17,342,070 |
| 其中：股票投资收益 | -24,310,325 | 6,555,950 | -14,004,656 | -17,633,127 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 164,939 | 121,333 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 841,414 | 448,079 | 259,794 | 169,724 |
| 公允价值变动收益 | 666,013 | 4,268,096 | -8,618,196 | -4,981,498 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 278,509 | 209,771 | 281,597 | 118,437 |
| 费用 | 2,066,627 | 1,092,493 | 1,743,499 | 984,936 |
| 管理人报酬 | 1,640,698 | 871,496 | 1,329,577 | 762,349 |
| 托管费 | 273,449 | 145,249 | 221,596 | 127,058 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,480 | 75,748 | 192,325 | 95,528 |
| 利润总额 | -24,444,498 | 10,457,828 | -23,507,165 | -23,113,116 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,444,498 | 10,457,828 | -23,507,165 | -23,113,116 |
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