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| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2116102 | ||||||||
| 基金代码 | 009836 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | =5,000,000 1000元/笔 - 申购费（前收费） M 1,000,000= 2,000,000= M>=5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N 7天= N>=30天 0 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.15% 托管费 - 0.05% 销售服务费 - - - 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关 的信息披露费用；《基金合同》生 效后与基金相关的会计师费、审 计费、律师费、诉讼费、仲裁费 和公证费等；基金份额持有人大 会费用；基金的证券交易费用； 基金的银行汇划费用；基金的账 户开户费用和账户维护费用；按 照国家有关规定和《基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的 费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险及其 他风险。 其中本基金的特有风险包括： 1、特定投资对象风险 （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%， 因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险。 （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险 主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化 风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 2、定期开放机制存在的风险 （1）本基金每87个月开放一次申购和赎回，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间 将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 （2）本基金每87个月开放一次申购和赎回，并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期 并不相同，因此，投资人需关注本基金的相关公告，避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。基 金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。 （3）开放期内可能出现巨额赎回，虽本基金所投资固定收益类金融工具的剩余期限（或回售期限） 不超过基金剩余封闭期，但仍然无法避免部分债券出现违约情形，造成无法在开放期之前按预设将资产 完全变现，将可能带来一定的流动性风险。 3、摊余成本法估值的风险 本基金采用摊余成本法估值，该估值方法是将估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益，据此所计算 的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值可能存在偏差。 本基金虽然采用摊余成本法估值，但投资者投资于本基金并不等同于将资金作为存款放在银行或存 款类金融机构，本基金在极端情况下仍然存在计提资产减值导致的基金份额净值下跌甚至本金损失的风 险。 本基金主要采用买入并持有至到期的投资策略，因此存在一定损失投资收益的风险。 4、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的， 基金将暂停进入下一开放期。基金管理人将自该封闭期结束之日的下一个工作日起对可分配基金资产扣 除相关费用后，按基金份额持有人持有的基金份额的比例支付基金财产。对于未变现资产，基金管理人 将根据资产变现情况，按实际变现金额进行一次或者多次支付，具体安排以基金管理人届时的公告为准。 基金管理人应就上述延期事项的原因和安排在封闭期结束之日的下一个工作日发布公告，并提示最 后得到的款项与封闭期到期日的基金份额净值可能存在差异的风险。 5、信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响 为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对 于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的 信用风险显著增加时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。 6、基金暂停运作或基金合同终止的风险 基金合同生效后的存续期内，出现基金合同约定的特殊情况的，本基金可以暂停基金的运作，且无 需召开基金份额持有人大会。 基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合同，报中国证监会备 案并公告，无需召开基金份额持有人大会。 因此，基金份额持有人可能面临基金暂停运作或基金合同提前终止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：https://www.bhhjamc.com][客服电话： 400-651-5988/400-651-1717] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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