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| 信诚新双盈分级债券A(000092) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 211455 | ||||||||
| 基金代码 | 000092 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额（基金代码：000092，以下简称"新双盈A"）和信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额（基金代码：000093，以下简称"新双盈B"）已分别于2013年5月6 日和2013年5月2 日顺利结束募集，且新双盈A的认购申请规模已于2013年5月6 日达到该份额的募集规模上限。根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人信诚基金管理有限公司对新双盈B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%，对认购期内新双盈A的认购申请按照"末日（T日）比例配售"的原则对最后一个认购日（即2013年5月6 日）认购的新双盈A份额的有效认购申请给予部分确认。比例确认计算公式如下： T日新双盈A的认购申请确认比例＝（已接受的新双盈B认购申请规模×7/3-T日以前新双盈A的有效认购申请规模）／T日新双盈A的有效认购申请规模 根据上式计算的T日新双盈A的认购申请确认比例结果为84.231852% 。 因认购末日新双盈A发生比例确认，因此对投资者新双盈A的末日认购申请确认不受认购最低限额限制。 对于投资者未被确认的认购申请金额按相关规定，将于2013年5月8日自基金募集账户划出，请2013年5月6日认购新双盈A的投资者留意资金到账情况。 特此公告 信诚基金管理有限公司 2013年5月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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