基金经理：
| 单位净值:1.0010 | 累计净值:1.2630 | 截止日期:2020/6/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信诚新双盈分级债券A(000092)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/22 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,390,950 | 1,170,666 | 1,920,524 | 38,135 |
| 结算备付金 | 100,790 | 37,118 | 37,126 | 11,271 |
| 存出保证金 | 2,012 | 1,570 | 2,073 | 846 |
| 交易性金融资产 | 0 | 11,418,492 | 10,961,141 | 14,921,073 |
| 其中：股票投资 | 0 | - | - | - |
| 基金投资 | 0 | - | - | - |
| 债券投资 | 0 | 11,418,492 | 10,961,141 | 14,921,073 |
| 资产支持证券投资 | 0 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 0 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 0 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 0 | - | - | 399,020 |
| 应收利息 | 498 | 171,111 | 147,944 | 416,669 |
| 应收股利 | 0 | - | - | - |
| 应收申购款 | 0 | - | - | - |
| 其他资产 | 0 | - | - | - |
| 资产总计 | 8,494,250 | 12,798,956 | 13,068,808 | 15,787,013 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | 0 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 0 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 0 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 0 | - | - | 1,000,000 |
| 应付证券清算款 | 0 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 959,215 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 8,061 | 7,267 | 7,135 | 8,358 |
| 应付托管费 | 2,303 | 2,076 | 2,038 | 2,388 |
| 应付销售服务费 | 3,321 | 2,750 | 2,861 | 3,253 |
| 应付交易费用 | 200 | - | - | - |
| 应交税费 | 291,762 | 292,013 | 292,126 | 291,978 |
| 应付利息 | 0 | - | - | -123 |
| 应付利润 | 0 | - | - | - |
| 其他负债 | 106,540 | 134,000 | 281,397 | 394,000 |
| 负债合计 | 1,371,401 | 438,106 | 585,556 | 1,699,853 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,349,819 | 9,209,317 | 9,767,131 | 11,048,398 |
| 未分配利润 | 1,773,030 | 3,151,534 | 2,716,121 | 3,038,762 |
| 所有者权益合计 | 7,122,848 | 12,360,851 | 12,483,252 | 14,087,159 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,494,250 | 12,798,956 | 13,068,808 | 15,787,013 |
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