最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德价值优势混合(570001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 21072 | ||||||||
| 基金代码 | 570001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于诺德价值优势股票型证券投资基金部分确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺德价值优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字[2007] 87号文批准，于2007年4月16日起向全社会公开募集，截止到2007年4月16日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次诺德价值优势证券投资基金有效认购申请金额为15,076,379,311.90元人民币（不包括利息）, 按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额不超过80亿元（不包括利息）规模上限的规定，本基金部分确认的比例为53.063138%，本基金最终确认的有效认购金额为7,999,999,938.56元人民币（不包括利息）。 投资者有效认购申请确认金额按照如下方式计算： 募集期认购申请确认比例＝80亿元/募集期内有效认购申请总金额＝8,000,000,000.00/15,076,379,311.90=53.063138%； 投资者有效认购申请确认金额＝募集期内提交的有效认购申请金额×募集期认购申请确认比例。 投资者有效认购申请确认金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2007年4月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |