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融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 210661 | ||||||||
基金代码 | 161609 | ||||||||
公告日期 | 2013-04-26 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 融通基金管理有限公司关于旗下基金投资浙报传媒(600633)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通新蓝筹证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金、融通内需驱动股票型证券投资基金、通乾证券投资基金等七只基金参加了浙报传媒集团股份有限公司 (浙报传媒,代码:600633)非公开发行股票的认购。 浙报传媒集团股份有限公司已于2013年4月24日发布了《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 融通新蓝筹证券投资基金 11,612,734 161,417,002.60 1.52% 161,533,129.94 1.52% 12个月 融通蓝筹成长证券投资基金 1,370,000 19,043,000.00 1.12% 19,056,700.00 1.12% 12个月 融通行业景气证券投资基金 2,390,000 33,221,000.00 1.32% 33,244,900.00 1.32% 12个月 融通动力先锋股票型证券投资基金 1,720,000 23,908,000.00 1.32% 23,925,200.00 1.32% 12个月 融通领先成长股票型证券投资基金 2,370,000 32,943,000.00 1.34% 32,966,700.00 1.34% 12个月 融通内需驱动股票型证券投资基金 410,000 5,699,000.00 1.06% 5,703,100.00 1.06% 12个月 通乾证券投资基金 1,710,000 23,769,000.00 1.12% 23,786,100.00 1.12% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2013年4月24日数据。 特此公告。 融通基金管理有限公司 二〇一三年四月二十六日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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