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| 国联安双禧中证100指数A(150012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 206151 | ||||||||
| 基金代码 | 150012 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-10 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额与B份额定期折算后次日前收盘价调整的提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）将以2013年4月15日为基准日对在该日交易结束后登记在册的国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"双禧A"）和国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之B份额（以下简称"双禧B"）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关具体事宜，敬请参见2013年4月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及本基金管理人网站上的《关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，"分级基金份额折算完成后，次一交易日即时行情显示的前收盘价调整为其前一交易日的基金份额净值"。2013年4月17日双禧A或双禧B份额即时行情显示的前收盘价为2013年4月16日的双禧A或双禧B份额的份额净值（四舍五入至0.001元）。2013年4月17日当日双禧A与双禧B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一三年四月十日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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