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长盛盛裕纯债A(003102) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2057068 | ||||||||
基金代码 | 003102 | ||||||||
公告日期 | 2020-10-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(长盛盛裕纯债A份额)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(长盛盛裕纯债A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020年10月9日 送出日期:2020年10月10日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛盛裕纯债 基金代码 003102 下属分级基金简称 长盛盛裕纯债A 下属分级基金代码 003102 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-08-04 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2020-09-29 基金经理 理的日期 葛鹤军 证券从业日期 2008-07-03 其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连 续60个工作日出现前述情形的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额 持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得 超过业绩比较基准的投资业绩。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票 据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固 定收益类金融工具及国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基 础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。 (二)债券组合管理策略 本基金的债券组合管理策略包含:利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策 略、债券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债 期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注 率 M 500,000≤M 申购费(前收费) 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - N 7天≤N 赎回费 365天≤N N≥730天 0% - 注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.15% 销售服务费 - - 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费- 等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要面临的常规风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。 本基金面临的特定风险为:1、本基金为债券型证券投资基金,本基金对债券的投资比例不低于基 金资产的 80%,因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用 品种的发债主体信用恶化造成的信用风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统 性风险;2、投资国债期货的风险;3、投资中小企业私募债的风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]: 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告; 3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。 六、其他情况说明 - |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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