长盛盛裕纯债A(003102)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.0333 |
1.3211 |
-0.106% |
2024/4/23 |
1.0344 |
1.3222 |
0.058% |
2024/4/22 |
1.0338 |
1.3216 |
0.077% |
2024/4/19 |
1.033 |
1.3208 |
0.048% |
2024/4/18 |
1.0325 |
1.3203 |
0.078% |
2024/4/17 |
1.0317 |
1.3195 |
0.048% |
2024/4/16 |
1.0312 |
1.319 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0311 |
1.3189 |
0.058% |
2024/4/12 |
1.0305 |
1.3183 |
-1.047% |
2024/4/11 |
1.0414 |
1.3173 |
0.067% |
2024/4/10 |
1.0407 |
1.3166 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.0405 |
1.3164 |
0.077% |
2024/4/8 |
1.0397 |
1.3156 |
0.087% |
2024/4/3 |
1.0388 |
1.3147 |
0.067% |
2024/4/2 |
1.0381 |
1.314 |
0.058% |
2024/4/1 |
1.0375 |
1.3134 |
-0.01% |
2024/3/29 |
1.0376 |
1.3135 |
0.048% |
2024/3/28 |
1.0371 |
1.313 |
0.019% |
2024/3/27 |
1.0369 |
1.3128 |
0.058% |
2024/3/26 |
1.0363 |
1.3122 |
-0.01% |
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