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| 大摩双利增强债券C(000025) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 204830 | ||||||||
| 基金代码 | 000025 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于对旗下部分基金持有的“白云山A”进行估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的要求，经与相关托管银行协商一致，自2013年3月29日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称"本公司")按照"可比公司法"对旗下基金持有的"白云山A"（代码：000522）进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票实施转股后，其当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2013年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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