基金经理:周梦琳
单位净值:1.1402 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.6074 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩双利增强债券C(000025)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,128,100 | -2,899,820 | -680,049 | 5,466,320 |
基金本期净收益(元) | 8,280,810 | -8,273,540 | 5,930,030 | 5,129,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | -0.0059 | -0.0012 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 460,543,000 | 510,932,000 | 593,905,000 | 703,621,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1293 | 1.1151 | 1.1206 | 1.122 |