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| 银华可转债债券(005771) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2045362 | ||||||||
| 基金代码 | 005771 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银华可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 银华可转债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月19日 送出日期：2020年9月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华可转债债券 基金代码 005771 基金管理人 银华基金管理股份有基金托管人 中国工商银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日 2018-08-31 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2018-08-31 经理的日期 基金经理 孙慧女士 证券从业日期 2010-06-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标 本基金通过对可转换债券的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长 期稳定增值。 投资范围 本基金投资于依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允 许基金投资的股票）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行 票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票 据、次级债、政府支持机构债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、 国债期货、权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规 定。 本基金投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换 债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政策、 行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素 的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基 础上，本基金将积极主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的 配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%+沪深300指 数收益率*5% 风险收益特征 本基金为可转换债券主题的债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和 普通债券型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M 1,000,000≤M 申购费（前收费） 2,000,000≤M M≥5,000,000 按笔固定收取，1000元/笔 - N 7天≤N 赎回费 365天≤N N≥730天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.20% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见本基金招募说明书（更新）“基金的费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险， 投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险，包括：1、可转债主题的债券型基金存在的风险，本基金为可转债主题的债券 型基金，在具体投资管理中，债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券（含可分 离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；因此，本基金可能因投资债券类资产，尤其是可 转债类资产而面临较高的市场系统性风险；2、投资股票的风险，本基金还参与股票投资，因此，本基 金也将面临股票价格波动所带来的风险； 3、投资国债期货的风险；4、投资科创板股票的风险：（1） 市场风险；（2）流动性风险；（3）信用风险；（4）集中度风险；（5）系统性风险；（6）政策风险；5、 本基金投资资产支持证券的特有风险，本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融 工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风 险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 此外，本基金还面临市场风险、基金运作风险、流动性风险、交易所资金前端控制带来的风险等其 他风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333 、010-85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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