基金经理:孙慧
单位净值:1.2480 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2480 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华可转债债券(005771)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -96,320,000 | -60,372,800 | -218,311,000 | -54,308,800 |
基金本期净收益(元) | -119,671,000 | -117,513,000 | -151,481,000 | -90,548,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1464 | -0.0596 | -0.1312 | -0.0357 |
期末基金资产净值(元) | 566,730,000 | 1,157,640,000 | 1,644,010,000 | 2,804,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2054 | 1.3019 | 1.3547 | 1.4832 |