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| 兴全恒益债券A(004952) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2045096 | ||||||||
| 基金代码 | 004952 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-18 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资可立克（002782）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了可立克（002782）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.45元/股，锁定期6个月，已于2020年9月16日发布《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年9月16日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-9-16） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-9-16） 兴全沪深300指数（LOF） 26.2008 2,999,991.60 0.06 3,154,576.32 0.06 兴全恒益债券 43.6681 4,999,997.45 0.15 5,257,639.24 0.15 兴全汇享一年持有混合 104.8034 11,999,989.30 0.27 12,618,329.36 0.29 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-9-14） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-9-14） 兴全优选进取三个月持有混合（FOF） 43.6681 4,999,997.45 0.15 5,257,639.24 0.16 兴全安泰平衡养老三年持有（FOF） 26.2008 2,999,991.60 0.20 3,154,576.32 0.21 注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年9月14日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年9月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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