财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达磐固六个月持有混合A(009900)  基金公开信息
流水号 2036906
基金代码 009900
公告日期 2020-09-04
编号 1
标题 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
1.公告基本信息
基金名称 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 易方达磐固六个月持有混合
基金主代码 009900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 3 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金
合同》、《易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基
金招募说明书》
注：A 类份额基金代码为 009900，C 类份额基金代码为 009901。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1402 号
基金募集期间 自 2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 1 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期
2020 年 9 月 3 日
募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单
位：户）
123,841
份额类别
易方达磐固六个月
持有混合 A
易方达磐固六个月
持有混合 C
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单
位：人民币元）
6,645,727,942.75 1,230,781,772.43 7,876,509,715.18
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元）
316,189.75 51,128.07 367,317.82
有效认购份额 6,645,727,942.75 1,230,781,772.43 7,876,509,715.18
利息结转的份
额
316,189.75 51,128.07 367,317.82
募 集 份 额
（ 单 位 ：
份） 合计 6,646,044,132.50 1,230,832,900.50 7,876,877,033.00
其中：募集 认购的基金份 0.00 0.00 0.00 额 （ 单 位 ：
份）
占基金总份额
比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
其他需要说明
的事项
－ － －
认购的基金份
额 （ 单 位 ：
份）
2,071,456.39 303,011.63 2,374,468.02
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
占基金总份额
比例
0.0312% 0.0246% 0.0301%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 9 月 3 日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。本
基金对投资者认/申购的每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天计算，下同）
最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办
理赎回业务。即对于每份基金份额，当投资人持有时间小于六个月，则无法赎
回；当投资人持有时间大于等于六个月，则可以赎回。最短持有期的最后一日
为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日
后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告
申购、赎回的开始时间。


易方达基金管理有限公司
2020 年 9 月 4 日
基金信息类型 基金成立
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑