基金经理:胡文伯
单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0640 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达磐固六个月持有混合A(009900)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,002,200 | -9,714,860 | 4,717,260 | 2,548,660 |
基金本期净收益(元) | 688,338 | 3,249,880 | 9,573,380 | 656,617 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.0109 | 0.0048 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 792,551,000 | 879,557,000 | 964,492,000 | 1,068,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0366 | 1.0299 | 1.0402 | 1.036 |