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基金久嘉(184722)  基金公开信息
流水号 2036
基金代码 184722
公告日期 2003-04-21
编号 1
标题 久嘉证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金的托管人中国农业银行已于2003年4月10日复核了本公告。
截止2003年3月31日，久嘉证券投资基金资产净值为1,917,115,728.19元，单位净值为0.9586元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 市值占净值比例%
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 37,012,354.80 1.93
3 C 制造业 685,206,740.99 35.74
其中：C0 食品、饮料 3,818,840.26 0.20
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 59,147,500.00 3.09
C5 电子 73,336,384.06 3.83
C6 金属、非金属 247,744,614.21 12.92
C7 机械、设备、仪表 246,901,986.17 12.87
C8 医药、生物制品 54,257,416.29 2.83
C99其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的
生产和供应业 55,836,301.80 2.91
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 77,113,912.97 4.02
7 G 信息技术业 20,314,850.22 1.06
8 H 批发和零售贸易 8,096,815.71 0.42
9 I 金融、保险业 134,408,810.00 7.01
10 J 房地产业 19,510,968.00 1.02
11 K 社会服务业 57,669,400.00 3.01
12 L 传播与文化产业 0.00 0.00
13 M 综合类 15,059,612.25 0.79
合 计 1,110,229,766.74 57.91

（二）债券（不包括国债）合计
截止2003年3月31日，本基金持有的债券（不包括国债）市值合计为42,439,548.00元（不包括应计利息），占基金资产净值的2.21%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年3月31日，基金持有的国债市值及货币资金合计为755,169,131.43元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的39.39%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 市值占净值比例%
1 宝钢股份 185,400,000.00 9.67
2 上海汽车 106,473,841.96 5.55
3 招商银行 94,009,310.00 4.90
4 上海机场 63,725,792.61 3.32
5 福田汽车 54902600.00 2.86
6 山东基建 52690000.00 2.75
7 扬子石化 48,715,200.00 2.54
8 中信证券 33,550,000.00 1.75
9 华北制药 31,940,136.80 1.67
10 深能源A 26,535,200.00 1.38

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
（三）截止2003年3月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额9,277,282.02元，与股票市值1,110,229,766.74元、债券市值（不包括国债）42,439,548.00元、国债市值及货币资金755,169,131.43元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。

长城基金管理有限公司
2003年4月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 中国证券报
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