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| 华安全球精选债券(QDII)C(008358) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2034044 | ||||||||
| 基金代码 | 008358 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）（华安全球精选债C）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）（华安全 球精选债C）基金产品资料概要 编制日期：2020年7月22日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华安全球精选债 基金代码 008357 下属基金简称 华安全球精选债C 下属基金代码 008358 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 - 境外投资顾问 境外托管人 Brown Brothers Harriman Co. 基金合同生效日 2020-04-22 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-04-22 基金经理的日期 基金经理 庄宇飞 证券从业日期 2011-01-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 本基金在严谨信用分析的基础上，通过分析来自全球各国家和地区的 宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻求各类债券的投资机 投资目标 会。力争在严格控制风险的前提下，同时追求获取超越业绩比较基准 的投资收益。 本基金投资于境内境外市场。 针对境内投资，本基金主要投资于依法发行上市的债券等金融工具及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：债 券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、央行票据、短期融资 券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行 存款等固定收益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的 投资范围 其他境内金融工具。 针对境外投资，本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换 债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际 金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让 存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债 券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标 的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的 境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券资产占基金资产的比 例不低于80%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在 履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律法规 或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程 序后，可相应调整投资比例限制。 1、国家/地区配置策略 2、债券类属配置策略 3、利率类品种投资策略 4、信用债投资策略 主要投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、基金投资策略 7、汇率避险策略 8、其他金融衍生品投资 彭博巴克莱全球综合债券指数收益率（经汇率调整）×95%+商业银行 业绩比较基准 活期存款基准利率(税后)×5% 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基 金和混合型基金，高于货币市场基金。 风险收益特征 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 1.51% 其他资产 13.74% 银行存款和结 算备付金合计 84.74% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） N 赎回费 N ≥ 7天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.15% 销售服务费 0.40% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金可投资于境内外证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资本基金前，需认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，充分了解 本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括投资组合的风险、境外投资风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、 操作风险和其他风险等。 （三）本基金的相关风险 本基金主要投资于境内外证券。证券价格可能会因为国际政治环境、宏观与微观经济因 素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，从而产生市 场风险。 1、投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 2、境外投资风险 （1）海外市场风险 由于本基金主要投资于境外证券，因此不同国家和地区所处的不同产业景气循环周期位 置、实施的不同宏观经济政策（财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等），将对 基金的投资绩效产生影响。海外证券市场的市场机制、运行规律、波动性以及对于特定事件、 特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较国内证券市场有诸多不同， 可能存在市场流动性不足、价格波动大、通货膨胀和通货紧缩、利率变动等风险。 （2）汇率风险 本基金主要投资于全球市场以外币计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化可能 会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。 （3）政府管制风险 所谓政府管制，是指政府部门通过制定规章、设定许可、监督检查、行政处罚和行政裁 决等行政处理行为，对社会经济行为实施直接控制。在境外证券投资过程中，投资地所在国 家或地区政府部门可能针对本基金实施投资运作、交易结算以及资金汇出入等方面的限制， 或者采取资产冻结或扣押等行政措施，从而造成相应的财产受损、交易延误等相关风险。 （4）政治风险 国家或地区的政治政策、财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发 生变化，导致市场波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政治风险。 （5）国家风险 由于本基金投资于海外不同国家的市场，而这些投资受到各国汇率、税法、政府政策、 对外贸易、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的变化可能会使基金 的资产面临潜在风险。此外，境外投资的成本、境外市场的波动性均可能会高于本国市场， 也存在一定风险。 （6）初级产品风险 本基金不直接投资于钢材、石油、煤炭、有色金属等初级产品，但上述初级产品价格的 不利变化可能对本基金部分投资标的带来负面影响，从而对本基金参与相关证券投资的收益 带来间接的影响。 （7）税务风险 在投资各国或地区市场时，因各国、地区税务法律法规的不同，可能会就股息、利息、 资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报 受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能发生变化，或者进行具有追溯力的修 订，所以本基金可能须向该等国家或地区缴纳基金销售、估值或者出售投资当日并未预计到 的额外税项。 （8）交易结算风险 国际结算的支付方式和时间的差异可能造成划付款项的延误和错划，进而影响到投资者 的申购赎回及基金资产的安全。 3、流动性风险 4、管理风险 5、合规性风险 6、操作风险 7、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》 的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。基金份额持有人将可能面临《基金 合同》自动终止的风险。 8、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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