基金经理:
单位净值:0.9593 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:0.9593 | 截止日期:2021/7/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安全球精选债券(QDII)C(008358)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | -10,075 | 1,363 | -235 | -647 |
基金本期净收益(元) | -14,208 | -1,310 | -48 | 99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0984 | 0.0181 | -0.0416 | -0.029 |
期末基金资产净值(元) | 192,911 | 104,036 | 2,474 | 23,311 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9695 | 1.0339 | 1.028 | 1.0446 |