最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰产业升级(168501) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2034001 | ||||||||
| 基金代码 | 168501 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 北信瑞丰产业升级多策略 混合型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称： 北信瑞丰产业升级 基金代码： 168501 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限基金托管人：中国工商银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日：2017年6月23日 上市交易所及上市日期：暂未上市 基金类型：混合型 交易币种：人民币 运作方式： 普通开放式 开放频率：每个开放日 基金经理： 陆文凯 开始担任本基金基金经理的日 期:2018年6月5日 证券从业日期：2011年11月1日 二、基金投资 （一）投资目标、投资范围、主要投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分“基金的投资”。 投资目标： 在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产 业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争实现 基金资产的长期稳定增值。 投资范围： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国 债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资 券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资 产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 50%-95%，其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资 产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日 日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政 府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金（包含股指期货合约需缴 纳的交易保证金等）、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有 变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略： 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货、 权证等投资策略；5、资产支持证券投资策略。 （二）业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% （三）风险收益特征： 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 （四）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表（若有） （五）自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图（若有） 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M， 收费方式/费备注 元）/持有期限（N） 率 M＜100万 1.5% 100 万≤M＜500 万 1.0% 认购费 500 万≤M＜1000 万 0.6% 1000 万≤M 每笔1000 元 M＜100万 1.5% 100 万≤M＜500 万 1.0% 申购费（前收费） 500 万≤M＜1000 万 0.6% 1000 万≤M 每笔1000 元 赎回费 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜1年 0.50% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.5% 托管费 0.25% 其他费用 会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销 售文件。 1、本基金特有风险 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用 风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆 效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适 当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就 可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资 人带来损失。 本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性流动性风险、信用风 险及其他相关风险。 本基金为混合型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影 响。在类别资产配置中可能会由于市场环境变化等因素的影响，导致资产 配置偏离最优水平，为基金资产组合的业绩带来风险。 2、市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公 司经营风险、购买力风险；3、信用风险；4、债券收益率曲线变动风险； 5、再投资风险；6、流动性风险；7、管理风险；8、操作或技术风险； 9、合规性风险；10、人才流失风险；11其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件，基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当 事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作 日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本 文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获 取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.bxrfund.com 客服电话：400-061-7297 ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |