基金经理:庞文杰
单位净值:1.3098 | 净值增长率:2.35% | 累计净值:1.3098 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
北信瑞丰产业升级(168501)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,016,060 | -12,163,600 | -19,304,600 | -5,361,740 |
基金本期净收益(元) | -10,110,000 | -4,518,760 | 2,454,780 | 2,274,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1694 | -0.2234 | -0.3367 | -0.0892 |
期末基金资产净值(元) | 73,764,700 | 83,948,700 | 101,302,000 | 125,176,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4218 | 1.5845 | 1.8019 | 2.1388 |