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| 兴全有机增长混合(340008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2033614 | ||||||||
| 基金代码 | 340008 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2020 年 8 月 28 日 送出日期：2020 年 9 月 1 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴全有机增长混合 基金代码 340008 基金管理人 兴证全球基金管理有限公 司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 季侃乐 开始担任本基金基金 经理的日期 2015 年 12 月 31 日 证券从业日期 2009 年 12 月 10 日 基金经理 乔迁 开始担任本基金基金 经理的日期 2018 年 5 月 3 日 证券从业日期 2008 年 12 月 10 日 注:季侃乐先生于 2020 年 1 月 6 日起暂停履行基金经理职责。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请阅读《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值。 投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、 金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及 经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 30%-80%；债券投资比例为基金资 产的 0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5%，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有 机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做 相应调整。 主要投资策略 本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2 页 共 4 页 之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动 态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴证全球有机增长筛选系 统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。 业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金， 高于可转债、债券型、货币型证券投资基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M<50 万元 1.50% 50 万元≤M<200 万元 1.00% 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3 页 共 4 页 200 万元≤M<500 万元 0.60% 500 万元≤M 1,000.00 元/笔 赎回费 N<7 天 1.50% 7 天≤N≤1 年 0.50% 1 年 注:养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金，将享受申购费率 1 折优惠，原申购费率为固定费用的， 则按原费率执行。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提 1.5% 托管费 每日计提 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产品 的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 (二)重要提示 中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发送变更的，基 金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基 金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站： 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4 页 共 4 页 （1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新； （2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； （3）基金份额净值和基金份额累计净值； （4）基金销售机构及其联系方式； （5）与本基金有关的其他重要资料。 基金管理人联系方式如下： 基金管理人网站：www.xqfunds.com 基金管理人客服电话：400-578-0099（免长话）、021-38824536 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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