兴全有机增长混合
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近3年涨幅
-33.45%
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.97% | -19.59% | 1.77% | -17.58% | -29.56% | -33.45% | 298.29% |
同类排行(平衡混合型) | 1174/2657 | 1526/2158 | 1128/2886 | 1523/2211 | 1149/1335 | 720/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.47% | -14.01% | -0.62% | -12.15% | -17.88% | -19.47% | -- |
年化收益率(%) | -1.95% | -19.59% | 5.37% | -17.58% | -29.56% | -11.15% | 19.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
九丰能源 | -- | -- | 6.32% | -28.83% | 59 | -352 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 6.09% | 84.55% | 669 | -549 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 4.60% | 314.41% | 523 | -861 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 3.46% | -26.85% | 233 | -607 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.35% | 新进 | 966 | -796 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.16% | 2.60% | 792 | -1110 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 3.07% | -7.53% | 232 | -330 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.93% | -11.21% | 1160 | -2195 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 2.77% | 新进 | 79 | -376 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.65% | 21.00% | 1423 | -990 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-16 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
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兴全有机增长混合(340008)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全有机增长混合(340008)历史净值
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分红报告 |
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兴全有机增长混合(340008)持仓变化
报告日
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兴全有机增长混合(340008)全部持股
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兴全有机增长混合(340008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏蓝筹 | 1.2710 | 5.74% | |
国泰科创 | 0.7253 | 5.53% | |
华夏兴和 | 2.9100 | 5.44% | |
嘉实新优 | 0.8660 | 5.35% | |
中欧碳中 | 0.6683 | 5.31% | |
华夏瑞益 | 1.0648 | 5.30% | |
华夏瑞益 | 1.0639 | 5.30% |