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| 兴银长益定开债(004122) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2033111 | ||||||||
| 基金代码 | 004122 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2020年8月28日 送出日期：2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴银长益定开债 基金代码 004122 基金管理人 兴银基金管理有限责任公基金托管人 兴业银行股份有限公司 司 基金合同生效2017-03-15 上市交易所及上市日- 日 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型，定期开放式 开放频率 3个月开放一次 开始担任本基金基金2020-01-08 经理的日期 基金经理 范泰奇 证券从业日期 2012-10-22 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 《基金合同》生效后，在本基金任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请 的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，《基金合同》应当终止并根据《基 金合同》第二十部分的约定进行财产清算： 1、基金份额持有人数量不满200人的； 2、基金资产净值低于5000万元的。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的 国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同 业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监 管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 投资范围。 本基金不投资股票或权证，也不参与新股申购或股票增发。可转债仅投资可分离交易 可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开 放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上 述比例限制。在开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资 策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 备注 M5,000,000 认购费 M≥5,000,000 0% M5,000,000 申购费（前收费） M≥5,000,000 0% - - 在同一个开放期内 申购后又赎回的份 额，且持有期限少于 7 日的，赎 回费率 为 1.5%； 赎回费 - - 在同一个开放期内 申购后又赎回的份 额，且持有期限大于 等于 7 日的，赎回 费率为0.1%； 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 - - 其他情况的赎回费 率为 0%。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 - 律师费 - 会计师费 - 仲裁费 - 诉讼费 - 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，本基金适合具有中等风险承受能力， 并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、流动性风险、 其他风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场 系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。在任一开放期最后一日日终，若基金资产 净值低于5000 万元或基金份额持有人数量少于200 人，基金合同应当终止，届时投资者将面临基金资 产变现及其清算等带来的不确定性风险。 （2）本基金自基金合同生效之日起每个封闭期后开放5-20个工作日的申购赎回业务，基金份额持 有人只能在开放期赎回基金份额，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金而出现的流动性 风险。 （3）本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本 息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营 实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持 的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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