兴银长益定开债(004122)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0176 |
1.3085 |
0% |
2024/5/9 |
1.0176 |
1.3085 |
-0.02% |
2024/5/8 |
1.0178 |
1.3087 |
0.039% |
2024/5/7 |
1.0174 |
1.3083 |
0.089% |
2024/5/6 |
1.0165 |
1.3074 |
0.069% |
2024/4/30 |
1.0158 |
1.3067 |
0.099% |
2024/4/29 |
1.0148 |
1.3057 |
-0.197% |
2024/4/26 |
1.0168 |
1.3077 |
-0.118% |
2024/4/25 |
1.018 |
1.3089 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.0184 |
1.3093 |
-0.098% |
2024/4/23 |
1.0194 |
1.3103 |
0.069% |
2024/4/22 |
1.0187 |
1.3096 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.0179 |
1.3088 |
0.069% |
2024/4/18 |
1.0172 |
1.3081 |
0.079% |
2024/4/17 |
1.0164 |
1.3073 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.016 |
1.3069 |
0.02% |
2024/4/15 |
1.0158 |
1.3067 |
0.049% |
2024/4/12 |
1.0153 |
1.3062 |
0.099% |
2024/4/11 |
1.0143 |
1.3052 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.0138 |
1.3047 |
0.039% |
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