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| 农银永益定开混合(005061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2029992 | ||||||||
| 基金代码 | 005061 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 编制日期：2020 年 8 月 10 日 送出日期：2020 年 8 月 31 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 农银永益定开混合 基金代码 005061 基金管理人 农银汇理基金管理有限公 司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效 日 2017-11-02 上市交易所及上市日 期 - -基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 一年定开 基金经理 许娅 开始担任本基金基金 经理的日期 2017-11-02 证券从业日期 2008-07-01 魏刚 开始担任本基金基金 经理的日期 2020-06-01 证券从业日期 2007-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 -投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配 置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、国债、金融债、公 司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、资产支持证券、短期 融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不超过基金资产的30%，投资于权 证的比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要 第 2 页 共 4 页 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 股票投资策略：定性分析和定量分析相结合，对公司基本面、政策面、估值进行综合 评估，甄选优质上市公司。债券投资策略：以优化流动性管理、分散投资风险为主要 目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30% + 中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要 第 3 页 共 4 页 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<500000 0.8% -500000= N<7天 1.5% -7天= 率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要 第 4 页 共 4 页 管理费 - 1.20% 托管费 - 0.20% 销售服务费 - -四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、 债券型基金，低于股票型基金。本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风 险和特定风险等。除投资组合风险以外，本基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和合法合规风险 等一系列风险。 （二）重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2017年6月22日证监许可【2017】1001号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者 保证。中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享 受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等 环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额 持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 某一基金的特定风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，本基金为定期开放基金，即当 单个开放日基金的净赎回申请超过前一工作日基金总份额的百分之二十时，投资人将可能无法及时赎回 持有的全部基金份额。本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水 平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应当认真 阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人 在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站 上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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