单位(元)农银永益定开混合(005061)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
2,247,464 |
11,012,073 |
6,353,753 |
5,057,383 |
利息收入 |
1,873,289 |
7,690,972 |
3,883,275 |
10,971,109 |
其中:存款利息收入 |
26,384 |
69,232 |
29,631 |
717,856 |
债券利息收入 |
1,843,302 |
7,601,231 |
3,837,779 |
10,053,276 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,603 |
20,508 |
15,865 |
199,978 |
投资收益 |
48,162 |
4,477,049 |
3,594,479 |
-8,231,873 |
其中:股票投资收益 |
-529,237 |
1,819,638 |
1,403,372 |
-9,294,355 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
565,297 |
2,555,045 |
2,178,030 |
665,617 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
12,101 |
102,366 |
13,077 |
396,865 |
公允价值变动收益 |
326,013 |
-1,155,948 |
-1,124,001 |
2,318,123 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
23 |
费用 |
1,048,529 |
3,999,338 |
2,134,143 |
4,848,974 |
管理人报酬 |
423,276 |
1,821,751 |
969,364 |
3,133,125 |
托管费 |
70,546 |
303,625 |
161,561 |
522,188 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
35,271 |
171,044 |
127,969 |
155,911 |
利息支出 |
432,528 |
1,464,129 |
754,123 |
685,677 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
432,528 |
1,464,129 |
754,123 |
685,677 |
其他费用 |
82,052 |
221,980 |
112,886 |
335,663 |
利润总额 |
1,198,935 |
7,012,735 |
4,219,610 |
208,409 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,198,935 |
7,012,735 |
4,219,610 |
208,409 |
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