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| 中银增长混合A(163803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2013516 | ||||||||
| 基金代码 | 163803 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银持续增长混合型证券投资基金（中银增长混合）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中银持续增长混合型证券投资基金（中银增长混合） 基金产品资料概要 编制日期：2020年8月26日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中银增长混合 基金代码 163803 下属基金简称 中银增长混合 下属基金代码 163803 中国工商银行股份有限 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2006-03-17 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019-09-18 基金经理的日期 基金经理 钱亚风云 证券从业日期 2010-07-05 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 着重考虑具有可持续增长性的上市公司，努力为投资者实现中、长期 投资目标 资本增值的目标。 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以 投资范围 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长 前景且具备可持续性潜力的股票。 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性 与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的 全过程之中。本基金资产类别配置的决策将借助中国银行和贝莱德投 资管理宏观量化经济分析的研究成果，从经济运行周期的变动，判断 市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市 场的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，通过战略资产配置决 主要投资策略 策确定基金资产在各大类资产类别间的比例，并参照定期编制的投资 组合风险评估报告及相关数量分析模型，适度调整资产配置比例。本 基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化，通过策略性资产 配置把握市场时机，力争实现投资组合的收益最大化。投资组合中股 票资产投资比例不低于基金净资产的 60%；投资于可持续增长的上市 公司的股票占全部股票市值的比例不低于80%；现金类资产、债券资 产及回购比例符合法律法规的有关规定。 业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 风险收益特征 货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 1.12% 其他资产 4.08% 银行存款和结算 备付金合计 5.39% 固定收益投资 89.41% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2019-12-31 50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 2.45% -25.37% 9.02% 9.07% 33.28% 33.69% -23.08% 10.08% -19.80% 25.00% 业绩基准收益率 -5.60% -22.94% 6.37% -2.79% 39.81% 11.14% -11.91% 9.57% -25.89% 21.97% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 50万元 ≤ M 申购费（前收费） 100万元 ≤ M 200万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 场外份 N 额 场外份 7天 ≤ N 额 场外份 365天 ≤ N 额 赎回费 场外份 N ≥ 730天 - 额 场内份 N 额 场内份 N ≥ 7天 0.50% 额 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能的面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险 等。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.各方当事人同意，因本基金的《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲 裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲 裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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