基金经理:王睿
单位净值:0.2744 | 净值增长率:-0.69% } else {?> | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:4.0263 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银增长混合A(163803)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 75,840,100 | 5.77 | 1948 |
2 | 240002 | 24附息国债02 | 65,356,700 | 4.97 | 33 |
3 | 113654 | 永02转债 | 4,244,270 | 0.32 | 168 |
4 | 113666 | 爱玛转债 | 2,525,780 | 0.19 | 345 |
5 | 113661 | 福22转债 | 1,053,420 | 0.08 | 322 |
6 | 123215 | 铭利转债 | 410,833 | 0.03 | 85 |
7 | 118043 | 福立转债 | 321,229 | 0.02 | 164 |
8 | 113675 | 新23转债 | 261,715 | 0.02 | 278 |
9 | 123224 | 宇邦转债 | 2,939 | 0 | 132 |
10 | 123186 | 志特转债 | 1,315 | 0 | 64 |