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红土创新纯债A(009457) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2005789 | ||||||||
基金代码 | 009457 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 红土创新纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
信息全文 | 红土创新纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期:2020年8月28日 送出日期:2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 红土创新纯债 基金代码 009457 下属分级基红土创新纯债A 红土创新纯债C 金的基金简 称 下属分级基009457 009458 金的基金代 码 基金管理人 红土创新基金管理有限公基金托管人 平安银行股份有限公司 司 基金合同生- 上市交易所及上市- - 效日 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基- 基金经理 金经理的日期 邱骏 证券从业日期 2010-07-02 注:证券从业日期是指基金经理首次从事证券行业的时间。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书第九部分了解详细情况。 投资目标 在一定程度上控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企 业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公 开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。 主要投资策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下,本基 金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行 评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配 置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、 股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:本基金目前处于募集期,暂不列示。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:本基金目前处于募集期,暂不列示。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 红土创新纯债A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注 率 M 100万≤M 认购费 200万≤M M≥500万 1000元每笔 - M 100万≤M 申购费(前收费) 200万≤M M≥500万 1000元每笔 - N<7天 1.50% - 7天≤N<30天 0.75% - 赎回费 30天≤N<180天 0.50% - N≥180天 0% - 红土创新纯债C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 N<7天 1.50% - 赎回费 N≥7天 0 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提,按月支付 0.30% 托管费 每日计提,按月支付 0.10% 红土创新纯债A - - 销售服 务费 红土创新纯债C 每日计提,按月支付 0.10% 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、 市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个 券价格表现低于预期的风险。 本基金的一部分资产将可能投资于资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工 具,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产 池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 2、开放式基金的共有风险:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、操作 和技术风险以及不可抗力可能导致的其他风险。 (二)重要提示 红土创新纯债债券型证券投资基金经中国证监会2020年3月20日证监许可【2020】475号文核准募集。 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额 持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未 能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁。详情见本基金《基金合同》第二十一部分 “争议的处理和适用的法律”。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站(www.htcxfund.com),本公司的客户服务电话(400-060-3333)。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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