基金经理:邱骏
单位净值:1.0287 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:1.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红土创新纯债A(009457)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,607,090 | 817,832 | 328,591 | 419,551 |
基金本期净收益(元) | 2,374,170 | 375,052 | 390,688 | 385,007 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0104 | 0.0043 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 140,409,000 | 151,651,000 | 78,304,700 | 79,117,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0255 | 1.0143 | 1.0207 | 1.0364 |