最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘弘择短债C(007824) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2004774 | ||||||||
| 基金代码 | 007824 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘弘择短债债券型证券投资基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 天弘弘择短债债券型证券投资基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘弘择短债 基金代码 007823 基金简称A 天弘弘择短债A 基金代码A 007823 基金简称C 天弘弘择短债C 基金代码C 007824 天弘基金管理有限中国银行股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 2019年8月20日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019年8月20日 基金经理的日期 基金经理 王昌俊 证券从业日期 2007年3月1日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工 其他 作日出现前述情形的，应当按照本基金合同的约定程序进行 清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中 国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提 投资目标 下为投资人获取稳健回报。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、 投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债 券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届 时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为：债 券资产投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于短期债 券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短期债券为剩余期限不超过397天（含）的债券资 产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 分离交易可转债的纯债部分。 主要投资策略有：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、 主要投资策略 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债新综合全价（1年以下）指数收益率。 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高 风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注:详见《天弘弘择短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：天弘弘择短债A、天弘弘择短债C2019年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 金额（M） 收费方式 费用类型 备注 ／持有期限（N） ／费率 M＜100万元 0.35% 100万元≤M＜500万元 0.2% 申购费（A类） 500万元≤M＜1000万元 0.1% M≥1000万元 每笔1000元 申购费（C类） 0 N＜7天 1.5% 赎回费（A类） 7天≤N＜30天 0.1% N≥30天 0 N＜7天 1.5% 赎回费（C类） 7天≤N＜30天 0.1% N≥30天 0 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登 记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.25% 托管费 0.05% 销售服务费（C类） 0.35% 合同约定的其他费用，包括信息披露费 其他费用 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：本基金为纯债债券型基金，债券资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。该类债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业 政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金投资资产支持证券，资产 支持证券（ABS）或资产支持票据（ABN）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本 息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是 对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是 一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础 资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险 等。 2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风 险、操作风险、管理风险、合规风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定 的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ? 《天弘弘择短债债券型证券投资基金基金合同》 《天弘弘择短债债券型证券投资基金托管协议》 《天弘弘择短债债券型证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |