基金经理：王昌俊
| 单位净值:1.1344 | 累计净值:1.1344 | 截止日期:2024/5/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘弘择短债C(007824)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,100,977 | 16,466,058 | 9,320,852 | 28,981,712 |
| 结算备付金 | - | 154,011 | 382,032 | - |
| 存出保证金 | - | 1,741 | 18,073 | - |
| 交易性金融资产 | 6,561,533,645 | 8,917,954,133 | 7,352,817,475 | 8,006,120,850 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,561,533,645 | 8,917,954,133 | 7,352,817,475 | 8,006,120,850 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 861,942,213 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,419,709 | 10,580,856 | 107,180,964 | 9,932,817 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,600,054,331 | 8,945,156,799 | 8,331,661,609 | 8,045,035,379 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 554,325,208 | 1,138,251,997 | 198,698,497 | 1,033,460,305 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 27,077,091 | 16,007,763 | 9,243,383 | 57,465,899 |
| 应付管理人报酬 | 1,284,581 | 1,667,236 | 1,411,123 | 1,474,304 |
| 应付托管费 | 256,916 | 333,447 | 282,225 | 294,861 |
| 应付销售服务费 | 851,150 | 949,765 | 1,070,101 | 1,342,109 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 510,969 | 599,701 | 652,498 | 405,932 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 319,179 | 224,738 | 356,781 | 190,151 |
| 负债合计 | 584,625,095 | 1,158,034,647 | 211,714,607 | 1,094,633,561 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,337,927,125 | 6,973,237,887 | 7,351,160,178 | 6,363,642,190 |
| 未分配利润 | 677,502,110 | 813,884,265 | 768,786,824 | 586,759,628 |
| 所有者权益合计 | 6,015,429,236 | 7,787,122,152 | 8,119,947,002 | 6,950,401,818 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,600,054,331 | 8,945,156,799 | 8,331,661,609 | 8,045,035,379 |
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