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| 安信现金管理货币A(750006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 199593 | ||||||||
| 基金代码 | 750006 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-02-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信现金管理货币市场基金封闭期收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金名称 安信现金管理货币市场基金 基金简称 安信现金管理货币 基金主代码 750006 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年2月5日 申购赎回及转换业务起始日 2013年2月25日 封闭期 2013年2月5日-2013年2月24日 下属两级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 下属两级基金的交易代码 750006 750007 封闭期最后一日下属两级基金的资产净值（单位：人民币元） 1,176,924,392.27 365,386,681.32 封闭期下属两级基金的每万份已实现收益（单位：人民币元） 14.8988 16.1480 封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率 2.524% 2.770% 注：本基金收益分配按日结转份额 安信基金管理有限责任公司 2013年2月25日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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