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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1995 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同德证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第1号) 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年4月15日复核了本公告。 截止2003年3月31日,同德证券投资基金资产净值为464,789,629.72元。每份基金单位资产净值为0.9296元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 16,313,297.40 3.51 3 制造业 120,282,509.29 25.88 其中：食品、饮料 10,239,815.80 2.21 纺织、服装、皮毛 254,380.00 0.05 木材、家具 造纸、印刷 11,455,477.62 2.47 石油、化学、塑胶、塑料 26,747,624.77 5.75 电子 3,600,730.00 0.77 金属、非金属 30,480,031.80 6.56 机械、设备、仪表 13,340,328.80 2.87 医药、生物制品 17,068,118.65 3.67 其他制造业 7,096,001.85 1.53 4 电力、煤气及水的生产和供应业 20,466,359.14 4.40 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 6,516,444.44 1.40 7 信息技术业 20,607,816.80 4.44 8 批发和零售贸易 9,939,461.93 2.14 9 金融、保险业 19,242,500.00 4.14 10 房地产业 10,677,414.74 2.30 11 社会服务业 26,140,240.24 5.62 12 传播与文化产业 13 综合类 431,599.08 0.09 合 计 250,617,643.06 53.92 (二) 债券投资合计(不包括国债) 截止2003年3月31日,同德证券投资基金持有债券投资(不包括国债)21,066,000.00元,占基金资产净值的4.53%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年3月31日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为209,122,540.45元,占基金资产净值的44.99%。其中国债投资142,648,135.12元,占基金资产净值30.69%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 占净值比例 1 浦发银行 16,680,000.00 3.59% 2 宝钢股份 10,299,031.80 2.22% 3 盐湖钾肥 10,047,911.77 2.16% 4 中国石化 9,893,520.00 2.13% 5 江淮汽车 9,687,088.80 2.08% 6 中信国安 8,030,260.00 1.73% 7 中技贸易 7,236,721.93 1.56% 8 首创股份 7,115,666.14 1.53% 9 安泰科技 7,096,001.85 1.53% 10 武汉控股 6,970,783.32 1.50% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三) 基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额16,016,553.79元,与股票市值250,617,643.06元,债券市值合计(不包括国债)21,066,000.00元,国债及货币资金合计209,122,540.45元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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