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| 前海开源中航军工指数分级A(150221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1993518 | ||||||||
| 基金代码 | 150221 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 前海开源中航军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 前海开源基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）以 2020 年 8 月 10 日为基准日，对前海开源中航军工指数分级证券投资 基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2020 年 8 月 10 日，前海开源中航军工份额（场内简称：中航军工，基金代码：164402）的场 外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基 金资产；前海开源中航军工份额的场内份额、前海开源中航军工 A 份额（场内简称：中航军 A， 基金代码：150221）、前海开源中航军工 B 份额（场内简称：中航军 B，基金代码：150222）经折算 后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额部分计入基金资产。 基金份额折算比例按截位 法精确到小数点后第 9 位，如下表所示： 基金份额名 称 折算前 新增折算比例 折算后 折算前基金份额数 （份） 折算前基金份额 净值/参考净值 （元） 折算后基金份额数 折算后基金份额 净值/参考净值 （元） 场外份额 449,216,777.83 1.471 0.470602251 660,619,204.66 1.000 场内份额 9,758,977.00 1.471 0.470602251 203,884,333.00 1.000 A 份额 201,372,561.00 1.040 0.039603825 201,372,561.00 7,975,123.00 1.000 （注 1） B 份额 201,372,561.00 1.902 0.901600677 201,372,561.00 181,557,637.00 1.000 （注 2） 注 1：该“折算后基金份额”为前海开源中航军工 A 份额经折算后产生的新增前海开源中 航军工场内份额； 注 2：该“折算后基金份额”为前海开源中航军工 B 份额经折算后产生的新增前海开源中 航军工场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2020 年 8 月 12 日起，本基金恢复申购（场外）、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括 系统内转托管、跨系统转托管（场内转场外））、配对转换业务。前海开源中航军工 A 份额、前海 开源中航军工 B 份额将于 2020 年 8 月 12 日上午开市复牌。 根据基金管理人前期发布的相关公告，本基金仍暂停场内申购业务和跨系统转托管（场外 转场内）业务。 上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 8 月 12 日前海开 源中航军工 A 份额、 前海开源中航军工 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2020 年 8 月 11 日 的前海开源中航军工 A 份额、 前海开源中航军工 B 份额的基金份额参考净值， 分别是 1.000 元和 0.996 元，2020 年 8 月 12 日当日前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额均 可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外 汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020 年底前 完成规范整改，请投资者关注相关风险以及本基金管理人届时发布的公告。 2、特别提示：由于前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额折算前存在折溢 价交易情形，不定期份额折算后，前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的折溢 价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价交易所带来的风险。 3、前海开源中航军工 A 份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额 折算后前海开源中航军工 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低 风险收益特征的前海开源中航军工 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的前海开源中航 军工 A 份额与较高风险收益特征的前海开源中航军工份额，因此原前海开源中航军工 A 份额 持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军 工主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原前海开源中航军工 A 份额 持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 4、前海开源中航军工 B 份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠 杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的 2 倍杠杆水平，相应地，前海开源中航军工 B 份额净值随 市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。 5、 原前海开源中航军工 A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内 前海开源中航军工份额分拆为前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额。 6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额、 前海开源中航军工份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算 （最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额、前海开源中航军工份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被 强制归入基金资产的风险。 7、 在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而 投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此，如果投资者通过不具备 基金销售资格的证券公司购买前海开源中航军工 A 份额或前海开源中航军工 B 份额，在不定 期份额折算后，则折算新增的前海开源中航军工份额无法赎回。 投资者可以选择在折算前将 前海开源中航军工 A 份额或前海开源中航军工 B 份额卖出，或者在折算后将新增的前海开源 中航军工份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。 8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书及更新等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.qhkyfund.com 或者拨打本公司客服电话：4001-666-998(免长途话费)。 特此公告。 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 2020 年 8 月 12 日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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