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前海开源中航军工指数分级A(150221)  基金公开信息
流水号 1992134
基金代码 150221
公告日期 2020-08-10
编号 1
标题 前海开源中航军工指数分级证券投资基金不定期份额折算公告
信息全文
前海开源中航军工指数分级证券投资基金不定期份额折算公告
　　根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）关于不定期份额折算的相关规定，当前海开源中航军工指数分级证券投资基金之基础份额的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。
　　截至2020年8月7日，本基金前海开源中航军工份额的基金份额净值为1.501元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2020年8月10日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
　　一、基金份额折算基准日
　　本次不定期份额折算的基准日为2020年8月10日。
　　二、基金份额折算对象
　　基金份额折算基准日登记在册的前海开源中航军工份额（场内简称：中航军工，基金代码：164402）、前海开源中航军工A份额（场内简称：中航军A，基金代码：150221）、前海开源中航军工B份额（场内简称：中航军B，基金代码：150222）。
　　三、基金份额折算方式
　　前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。
　　当达到不定期折算条件时，本基金将分别对前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额的比例为1：1，份额折算后前海开源中航军工份额的基金份额净值、前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：
　　1）前海开源中航军工A份额
　　①份额折算前前海开源中航军工A份额的份额数与份额折算后前海开源中航军工A份额的份额数相等，即
　　其中，
　　其中，
　　3）前海开源中航军工份额
　　前海开源中航军工份额持有人份额折算前后所持有的前海开源中航军工份额的资产净值不变。场外前海开源中航军工份额持有人份额折算后获得新增场外前海开源中航军工份额，场内前海开源中航军工份额持有人份额折算后获得新增场内前海开源中航军工份额。
　　前海开源中航军工份额持有人不定期份额折算后的前海开源中航军工份额的份额数为
　　折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。
　　四、不定期份额折算示例
　　假设在本基金的不定期份额折算日，前海开源中航军工份额的基金份额净值、前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，前海开源中航军工份额的基金份额净值、前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元，则各持有前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
份额净值 /
份额参考净值 份额数 份额净值 /
份额参考净值 份额数
前海开源中航军工份
额 2.036 元 10,000 份 1.000 元 20,360 份前海开源中航军工份额
前海开源中航军工 A
份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元
10,000 份前海开源中航军工 A 份
额＋280 份前海开源中航军工份
额
前海开源中航军工 B
份额 3.044 元 10,000 份 1.000 元
10,000 份前海开源中航军工 B 份
额＋20,440 份前海开源中航军工
份额
　　五、基金份额折算期间的基金业务办理
　　（一）不定期份额折算基准日（即2020年8月10日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务,前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
　　（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2020年8月11日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
　　（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2020年8月12日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（场外）、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额正常交易。
　　根据基金管理人前期发布的相关公告，本基金仍暂停场内申购业务和跨系统转托管（场外转场内）业务。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告。
　　（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年8月12日前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额即时行情显示的前收盘价为2020年8月11日的前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2020年8月12日当日前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
　　六、重要提示
　　1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入中航军B，可能遭受重大损失，请理性投资。
　　2、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额将于2020年8月11日全天停牌，2020年8月12日上午开市复牌。
　　3、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，因此折算基准日前海开源中航军工份额的基金份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。
　　4、特别提示：由于前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价交易所带来的风险。
　　5、前海开源中航军工A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后前海开源中航军工A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的前海开源中航军工A份额变为同时持有较低风险收益特征的前海开源中航军工A份额与较高风险收益特征的前海开源中航军工份额，因此原前海开源中航军工A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原前海开源中航军工A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
　　6、前海开源中航军工B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，前海开源中航军工B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
　　7、原前海开源中航军工A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内前海开源中航军工份额分拆为前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额。
　　8、根据深圳证券交易所的相关业务规则，前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额、前海开源中航军工份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额、前海开源中航军工份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
　　9、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买前海开源中航军工A份额或前海开源中航军工B份额，在不定期份额折算后，则折算新增的前海开源中航军工份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将前海开源中航军工A份额或前海开源中航军工B份额卖出，或者在折算后将新增的前海开源中航军工份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
　　10、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.qhkyfund.com或者拨打本公司客服电话：4001-666-998(免长途话费)。
　　特此公告。
　　前海开源基金管理有限公司
　　2020年8月10日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 证券日报
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