财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
上银聚远盈42个月定开债券(009851)  基金公开信息
流水号 1980502
基金代码 009851
公告日期 2020-07-23
编号 1
标题 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 　1、公告基本信息
　　基金名称 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 上银聚远盈42个月定开债券
基金主代码 009851
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年7月22日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银聚远盈42个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
　　2、基金募集情况
　　基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2020﹞393号
基金募集期间 自2020年7月20日至2020年7月20日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月21日
募集有效认购总户数（单位：户） 338
募集期间净认购金额（单位：元） 7,998,996,915.72
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） -
募集份额（单位：份）
有效认购份额 7,998,996,915.72
利息结转的份额 -
合计 7,998,996,915.72
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 739.26
占基金总份额比例 0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年7月22日
　　注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份。
　　3、其他需要提示的事项
　　销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点或者拨打本基金管理人的客户服务电话（021-60231999）查询交易确认情况。
　　本基金以定期开放的方式运作，即以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。
　　本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日之日起（包括该日）至42个月后的对应日前一日（含该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至42个月后的对应日前一日（含该日）的期间，以此类推。如不存在对应日期或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明，但在开放期内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过二十个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
　　本基金的其他详细信息请投资者登陆上银基金管理有限公司网站：www.boscam.com.cn了解。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑