基金经理:葛沁沁
单位净值:1.0721 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1252 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:85.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
上银聚远盈42个月定开债券(009851)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,394,500 | 63,194,300 | 68,335,500 | 70,921,000 |
基金本期净收益(元) | 45,394,500 | 63,194,300 | 68,335,500 | 70,921,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0079 | 0.0085 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 8,530,570,000 | 8,560,510,000 | 8,617,300,000 | 8,548,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0679 | 1.0702 | 1.0773 | 1.0688 |