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| 基金融鑫(184719) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19802 | ||||||||
| 基金代码 | 184719 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于融鑫证券投资基金2006年度收益第二次分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及融鑫证券投资基金基金合同的有关内容，本公司已于2007年2月15日实施了融鑫证券投资基金（简称基金融鑫，基金代码184719）2006年度的第一次收益分配，向全体持有人每10份基金份额派发了现金红利1.80元。鉴于基金融鑫2006年财务报告已由深圳大华天诚会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，基金2006年年度报告已于2007年3月30日公告，经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本公司拟对基金融鑫2006年度收益进行第二次分配。 现将具体收益分配事项公告如下： 一、收益分配方案 本次分配每10份基金份额派发现金红利2.300元(暂免征收所得税)。 二、收益分配时间 权益登记日：2007年4月4日 除息交易日：2007年4月5日 红利发放日：2007年4月5日 三、收益分配对象 权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金融鑫全体持有人。 四、收益发放办法 1、本次可流通部分的基金份额派发的收益于2007年4月5日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。 2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得收益,由本公司直接向各发起人发放。 五、咨询方式 1、登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com 2、拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线：0755-83160000。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2007年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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