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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1976 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2003年4月15日复核了本公告。 截止2003年3月31日，通宝证券投资基金资产净值为449,534,555.61元。 每份基金单位资产净值为0.8991元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 25,100,000.00 5.58% 3 制造业 157,353,900.71 35.00% 其中：C0 食品、饮料 12,100,843.04 2.69% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 29,529,179.04 6.57% C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,907,979.96 1.76% C5 电子 7,484,718.71 1.66% C6 金属、非金属 18,816,091.68 4.19% C7 机械、设备、仪表 70,371,617.02 15.65% C8 医药、生物制品 11,143,471.26 2.48% C9 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 6,945,188.25 1.54% 5 建筑业 378,860.00 0.08% 6 交通运输、仓储业 11,765,093.12 2.62% 7 信息技术业 61,524,345.90 13.69% 8 批发和零售贸易 5,548,750.46 1.23% 9 金融、保险业 54,905,033.00 12.21% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 7,145,717.21 1.59% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 431,599.08 0.10% 总 计 331,098,487.73 73.65% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年3月31日，通宝证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为118,069,956.50元，占基金资产净值的26.26％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 市值占净值比例 1 中国联通 32,011,910.70 7.12% 2 华泰股份 29,529,179.04 6.57% 3 TCL通讯 25,152,435.20 5.60% 4 浦发银行 24,019,200.00 5.34% 5 招商银行 22,550,000.00 5.02% 6 中国石化 18,000,000.00 4.00% 7 福田汽车 17,633,804.18 3.92% 8 宁波韵升 17,283,067.14 3.84% 9 盐田港Ａ 11,765,093.12 2.62% 10 宝钢股份 9,270,000.00 2.06% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (二) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (三) 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 (四) 截止2003年3月31日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额366,111.38元，与股票市值331,098,487.73元、国债、及货币资金合计118,069,956.50元相加等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○三年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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